證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－022
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項概述
（一）為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司（以下簡稱“天津河�！保⿺M將其項下部分的機器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“誠泰租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
（二）本次事項已經(jīng)2023年5月23日公司第六屆董事會第四十二次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
（一）交易方介紹
公司名稱：誠泰融資租賃（上海）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913100003508417236
類型：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路333號9層01-02室
法定代表人：牛衛(wèi)東
注冊資本：376,000.00萬人民幣
成立日期：2015年09月11日
經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1、陽光人壽保險股份有限公司，持股比例33.35%
2、山東通嘉投資有限公司，持股比例22.21%
3、上海衛(wèi)石投資管理有限公司，持股比例20.16%
4、上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司，持股比例19.02%
5、眾騰環(huán)球投資有限公司，持股比例2.92%
6、海懿儷瑋投資管理（上海）有限公司，持股比例2.34%
（二）交易對方最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計），誠泰租賃總資產(chǎn)為2,477,026.01萬元，凈資產(chǎn)為499,486.97萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入191,104.67萬元，實現(xiàn)凈利潤30,521.95萬元 。
（三）誠泰租賃與國統(tǒng)股份及國統(tǒng)股份前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成國統(tǒng)股份對其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢，誠泰租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、子公司基本情況
天津河海為國統(tǒng)股份的全資子公司，成立于2011年，注冊資本為16,881.02萬元，住所為天津市寶坻區(qū)潮陽街道津圍公路東側(cè)，法定代表人孫正君，經(jīng)營范圍：水泥制品制造、水泥制品銷售、金屬材料銷售、辦公用品銷售、住房租賃、國內(nèi)貿(mào)易代理、家用電器銷售、建筑材料銷售、塑料制品銷售、合成材料銷售、玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維及制品銷售、五金產(chǎn)品制造、五金產(chǎn)品零售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）、非居信房地產(chǎn)租賃、勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）、機械設(shè)備租賃、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售、工程管理服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售、通信設(shè)備制造、道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運）；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計。
最近一年主要財務(wù)指標(biāo)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計），天津河�？傎Y產(chǎn)為41,073.23萬元，凈資產(chǎn)為9,539.91萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入712.97萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,134.33萬元。
四、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的物：國統(tǒng)股份及天津河海項下的部分機器設(shè)備
（二）標(biāo)的物類別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易前歸國統(tǒng)股份及天津河海所有。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）該項交易標(biāo)的物賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（五）所在地：租賃物實際使用場所為準(zhǔn)。
五、交易事項的主要內(nèi)容
（一）承租人：國統(tǒng)股份及天津河海
（二）出租人：誠泰租賃
（三）租賃物（標(biāo)的資產(chǎn)）：國統(tǒng)股份及天津河海項下的部分機器設(shè)備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即國統(tǒng)股份及天津河海將上述租賃物出售給誠泰租賃并回租使用，租賃期內(nèi)國統(tǒng)股份按合同約定向誠泰租賃分期支付租金。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)價值：賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（六）融資金額：最高不超過5,000萬元人民幣
（七）租賃期限：36個月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠泰租賃簽訂的合同為準(zhǔn)。
（九）租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，誠泰租賃取得租賃物所有權(quán)，國統(tǒng)股份及天津河海具有使用權(quán)；租賃期屆滿后，租賃物所有權(quán)歸國統(tǒng)股份及天津河海所有。
本次融資租賃事項尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實施細(xì)則以實際開展業(yè)務(wù)時簽訂的合同為準(zhǔn)。
六、本次交易對公司的影響
本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，交易價格按照市場公平原則定價，不會影響公司對租賃標(biāo)的物的正常使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，也不會對公司的獨立性構(gòu)成重大不利影響。
七、其他事宜
公司董事會授權(quán)公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
八、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨董意見，認(rèn)為，本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，盤活固定資產(chǎn)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。本次進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)遵循了公平、公開的原則，交易定價客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)事項。
九、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）公司獨立董事關(guān)于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
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