證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－018
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于向控股股東申請借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項及項下借款履行情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）公司向控股股東申請2024年度新增借款額度
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和各工程項目的順利實施，保證公司運營資金及時、足額到位，公司擬向控股股東新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“天山建材集團”）申請2024年度新增借款總額度不超過人民幣20,000萬元，借款使用期限為1年，自2024年1月1日至2024年12月31日，在不超過使用期限和可用額度范圍內(nèi)，該借款額度可循環(huán)使用。具體按實際業(yè)務(wù)發(fā)生時的約定為準(zhǔn)，借款利率定價以發(fā)生借款時金融機構(gòu)發(fā)布的貸款市場報價利率為參考值，經(jīng)雙方協(xié)商確定借款利率，利息按照實際借款天數(shù)支付，可選擇分批提款、提前還本付息。
（二）以前年度公司與控股股東借款履行情況
公司于2019年度和2023年度分別向控股股東天山建材集團申請借款30,000萬元、10,000萬元，該事項分別經(jīng)公司2019年第七次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會審議通過。截至本次會議召開日止，公司向控股股東天山建材集團尚有借款余額34,000萬元。按照天山建材集團對借款事項的管理要求，以現(xiàn)有借款余額為依據(jù)，公司擬與天山建材集團續(xù)簽《借款合同》。
（三）本公司與上述關(guān)聯(lián)人系同一控制人下的子公司，以上交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。其中3名關(guān)聯(lián)董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士回避表決。
（四）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱：新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司
類 型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：姜少波
成立日期：1998年12月16日
注冊資本：人民幣745,431,590.12元
住 所：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路802號鴻瑞豪庭3棟6層
經(jīng)營范圍：石灰?guī)r開采、石膏開采（僅限所屬分支機構(gòu)經(jīng)營）；建材行業(yè)投資；建筑材料、化工產(chǎn)品的銷售；一般貨物及技術(shù)的進出口經(jīng)營；機械設(shè)備、工業(yè)電器、電子產(chǎn)品、鋼材、管道的銷售；建材技術(shù)服務(wù)及咨詢服務(wù)；房屋、機械設(shè)備、場地租賃。
截止2023年12月31日(經(jīng)審計)，天山建材集團總資產(chǎn)763,577.44 萬元，凈資產(chǎn)248,290.19萬元，營業(yè)收入100,465.29萬元，凈利潤-6,127.01萬元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至本次會議召開日，天山建材集團持有公司股份56,139,120股，占公司總股本的30.21%，為公司控股股東。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）通過信用中國網(wǎng)站
（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢天山建材集團為非失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）公司向控股股東申請2024年度新增借款的主要內(nèi)容
本次交易是公司向控股股東天山建材集團借款，用于補充公司日常經(jīng)營所需的流動資金。申請2024年度借款總額度不超過人民幣20,000萬元,借款使用期限1年（自2024年1月1日至2024年12月31日），在不超過使用期限和可用額度范圍內(nèi)，該借款額度可循環(huán)使用。具體按實際業(yè)務(wù)發(fā)生時的約定為準(zhǔn)，借款利率定價以發(fā)生借款時金融機構(gòu)發(fā)布的貸款基礎(chǔ)利率為參考值由雙方協(xié)商浮動利率，利息按照實際借款天數(shù)支付，可選擇分批提款、提前還本付息。本次交易定價方法客觀、公允，交易方式和價格符合市場規(guī)則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
（二）公司與控股股東續(xù)簽《借款合同》主要內(nèi)容
1.出借人（以下簡稱“甲方”）：新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司
借款人（以下簡稱“乙方”）：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2.合同金額：擬與天山建材集團續(xù)簽《借款合同》金額34,000萬元。
3.借款用途：補充流動資金；
4.借款期限：借款有效期至2024年12月31日；
5.借款利率：在合同約定的借款期限內(nèi)，年利率為4.35%。借款利息按月結(jié)息。
6.還款方法：乙方應(yīng)于借款期限屆滿之日前一次性向甲方償還本金及剩余利息。
7.甲方的權(quán)利和義務(wù)
7.1甲方有權(quán)了解乙方的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等情況，要求乙方按期提供財務(wù)報表等文件、資料和信息，監(jiān)督并檢查借款的使用情況。
7.2甲方須按本合同的約定將借款金額交付乙方。
8.乙方的權(quán)利和義務(wù)
8.1按本合同規(guī)定用途借款，并保證借款用途合法。
8.2乙方發(fā)生可能引起本合同債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生變化的事件、對其正常經(jīng)營構(gòu)成威脅或?qū)β男斜竞贤椣逻�款義務(wù)產(chǎn)生不利影響的情況，應(yīng)立即書面通知甲方，并落實甲方認可的還款措施。
9.合同的變更和解除
9.1本合同生效后，各方不得擅自變更或解除合同。
9.2任何一方需變更或解除合同時，應(yīng)及時書面通知對方，并就合同的變更或解除的有關(guān)事宜協(xié)商一致達成書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議達成后，乙方已占用甲方的借款和應(yīng)付利息應(yīng)付給甲方。
10.違約責(zé)任
10.1乙方不按合同規(guī)定的用途使用借款，甲方有權(quán)收回部分或全部貸款，對違約使用的部分，按日0.5 %利率加收罰息。
10.2乙方如逾期不償還借款，甲方有權(quán)追回借款，并按1%每天加收罰息。
10.3在合同履行過程中，如因乙方違約沒有按期還本付息的，甲方為實現(xiàn)借款債權(quán)而支出的合理費用（包括但不限于律師費、交通費等）由乙方承擔(dān)。
11.爭議解決方式：本合同履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)進行協(xié)商；如協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。
12.合同的生效：本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后產(chǎn)生法律效力。
四、關(guān)聯(lián)交易的運行（操作、實施）模式
控股股東天山建材集團為加強借款資金的管控要求，擬與中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“中信銀行”）及公司共同搭建現(xiàn)金管理電子委貸平臺，平臺用于在線放款、還款、查詢電子化委托貸款等相關(guān)事項。平臺搭建完成后，公司將在該平臺上向控股股東天山建材集團申請借款、還款等事項。同時，天山建材集團、中信銀行及公司以此將共同簽署《現(xiàn)金管理電子委貸子協(xié)議》（以下簡稱“《委貸協(xié)議》”），《委貸協(xié)議》的額度為4億元，期限為本協(xié)議生效之日起一年。
五、本次關(guān)聯(lián)交易事項對公司的影響
天山建材集團向公司提供借款，體現(xiàn)了公司控股股東對公司發(fā)展的支持，可以滿足公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需要，提高融資效率，降低融資成本，按照市場公平原則定價，且公司對該項借款不提供相應(yīng)的抵押或擔(dān)保，有利于維護全體股東利益，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成重大不利影響。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
自今年年初至本次會議召開日，公司向控股股東天山建材集團除本項關(guān)聯(lián)交易外，公司未與天山建材集團發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
七、其他事項
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層與控股股東天山建材集團簽署本次借款事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
八、獨立董事專門會議審議情況
2024年4月15日，公司召開了第六屆董事會獨立董事第二次專門會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于向控股股東申請借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項及項下借款履行情況的議案》，全體獨立董事對公司擬向控股股東借款事項進行了充分了解，對本事項涉及的相關(guān)資料予以核查，認為本項關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，能幫助解決公司流動資金需求，遵循市場化原則進行，公平合理、定價公允，符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意將本議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
九、備查文件
（一）第六屆董事會第十一次會議決議；
（二）第六屆監(jiān)事會第十次會議決議；
（三）第六屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年4月27日
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